1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国際機関が発行する新興国通貨建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2. 投資する債券は国際復興開発銀行（世界銀行）が発行する債券および取得時において同機関と同等以上の格付けを有する債券とします。
3. ポートフォリオの修正デュレーションは、2年以内とすることを基本とします。
4. 通貨の地域配分にあたっては、欧州地域、中東・アフリカ地域、アジア地域および中南米地域の4地域へ均等とすることをめざします。
5. 地域ごとに、各国の金利水準、経済情勢、流動性等を勘案して複数通貨を選定することを基本とし、市場動向を勘案して配分します。（投資対象通貨は、ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ ブロードの構成国を参考に選定します）
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/10/15 |
| 信託期間 | 2025/01/21 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.08%
（463位） |
-4.33%
（1058位） |
3.66%
（691位） |
12.21%
（131位） |
6.00%
（285位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
10.21
（703位） |
10.66
（614位） |
9.34
（668位） |
9.48
（507位） |
10.91
（536位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.18
（-位） |
-0.42
（-位） |
0.38
（-位） |
1.29
（-位） |
0.55
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 90円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 88円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス | 大 和 | ★ ★ ★ | 9.28% |
17,459
(12/20)
|
83,890 |
| Ｄ－Ｉ’ｓ新興国債券インデックス | 大 和 | - | 3.44% |
13,780
(12/20)
|
133 |
| ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド | 大 和 | - | 3.40% |
14,740
(12/20)
|
73 |
| ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年１回決算型）（セレクト９（ナイン）―年１回―） | 大 和 | - | 1.31% |
12,646
(12/20)
|
294 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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