instruction みんかぶ投信 使い方

シュローダー・インベストメント・マネジメント minkabu 月次レポート

シュローダーYENターゲット(年2回決算型)

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
10,318
13円(+0.13%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    2.12%(224位)
  • 純資産額
    6億3000万円

シュローダーYENターゲット(年2回決算型)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ 3.03% 8,939
(08/13)
653
グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(世界街道) AM-One ★ ★ ★ 6.80% 4,790
(08/13)
23,920
シュローダーYENターゲット(1年決算型) シュローダー ★ ★ ★ ★ 2.12% 10,482
(08/13)
1,342
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 大 和 ★ ★ ★ 2.74% 8,799
(08/13)
2,129

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、債券、通貨、代替資産などに分散投資しつつ、日本円をベースとした収益の獲得を目指します。

2. 日本の短期金利である日本円TIBOR(3カ月)を中長期で上回る収益の獲得を目指します。

3. 綿密な調査、分析に基づき、資産配分を決定し、市場環境などの変化に合わせて、機動的に資産配分を変更します。

4. 徹底したポートフォリオリスク管理を実施し、基準価額の下落リスクの抑制を図ります。

5. 為替変動リスクの低減を図るため、外貨建資産は、機動的に為替ヘッジを行います。

6. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント(香港)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
会社概要 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1031億円
設立 1991年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク TIBOR円3M
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 2.12%(224位)
設定年月日 2017/04/05 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.133% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 68円
信託報酬 57円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 10円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
りそなラップ型ファンド(安定型)(R246(安定型)) りそなAM ★ ★ ★ ★ 0.89% 10,800
(08/13)
31,793
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 大 和 ★ ★ ★ ★ 1.21% 10,940
(08/13)
3,952
フィデリティ・資産分散投信(安定型) フィデリティ ★ ★ ★ ★ 1.42% 13,603
(08/13)
856
3資産バランスオープン(トリプルインカム) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 1.57% 7,273
(08/13)
8,459

ページTOPへ