1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、債券、通貨、代替資産などに分散投資しつつ、日本円をベースとした収益の獲得を目指します。
2. 日本の短期金利である日本円ＴＩＢＯＲ（3カ月）を中長期で上回る収益の獲得を目指します。
3. 綿密な調査、分析に基づき、資産配分を決定し、市場環境などの変化に合わせて、機動的に資産配分を変更します。
4. 徹底したポートフォリオのリスク管理を実施し、基準価額の下落リスクの抑制を図ります。
5. 為替変動リスクの低減を図るため、外貨建資産は、機動的に為替ヘッジを行います。
6. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント（香港）リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2017/04/05 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＩＢＯＲ円３Ｍ |
| 評価用ベンチマーク | ＴＩＢＯＲ円３Ｍ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.32%
（880位） |
1.64%
（708位） |
5.43%
（1004位） |
-1.52%
（1025位） |
0.59%
（897位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.78
（136位） |
2.71
（112位） |
2.88
（61位） |
4.50
（60位） |
4.68
（66位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.62
（255位） |
0.54
（303位） |
1.85
（426位） |
-0.34
（981位） |
0.13
（739位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 134円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 114円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 19円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1527億円 |
| 設立 | 1991年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＧＷ７つの卵 | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.91% |
12,569
(12/20)
|
54,300 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ | 19.97% |
11,522
(12/20)
|
560,897 |
| 三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープンＢコース | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 40.78% |
23,917
(12/20)
|
49,462 |
| 米国小型株グロース・ファンド（ダイヤの原石） | 大 和 | ★ ★ ★ | 32.95% |
14,728
(12/20)
|
10,158 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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