1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2014/09/25 |
| 信託期間 | 2024/09/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界優先証券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.77%
（132位） |
4.00%
（71位） |
10.17%
（186位） |
-2.09%
（733位） |
1.27%
（670位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
0.17
（18位） |
2.64
（92位） |
4.21
（75位） |
8.53
（397位） |
10.60
（543位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
15.09
（-位） |
1.48
（-位） |
2.41
（-位） |
-0.24
（-位） |
0.12
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 70円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 69円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆8092億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアムコース）（アドバンスド・インカム（毎月・通貨プレミアム）） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 12.20% |
4,230
(09/13)
|
742 |
| ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなしコース）（アドバンスド・インカム（毎月・為替ヘッジなし）） | ニッセイ | - | 16.03% |
10,932
(09/13)
|
155 |
| ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム） | ＳＢＩ | ★ ★ ★ ★ | 8.80% |
6,065
(09/13)
|
2,334 |
| 日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド（債蔵） | 日 興 | ★ ★ ★ | 1.98% |
9,401
(09/13)
|
5,906 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,793円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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