1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2016/06/24 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(除く日本・配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.59%
|
9.60%
|
18.45%
|
10.68%
|
9.84%
|
-
|
標準偏差
|
9.24
|
8.09
|
16.09
|
19.04
|
20.66
|
-
|
シャープレシオ
|
0.49
|
1.18
|
1.15
|
0.56
|
0.48
|
-
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 69円 |
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信託報酬 | 55円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 4円 |
保管費用等 | 8円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
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会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 13兆2215億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバル・バリュー・オープン | 野 村 | ★ ★ | 22.96% |
26,614
(07/22)
|
20,514 |
三井住友DS・海外株式ETFファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 33.04% |
52,154
(07/22)
|
47,137 |
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(世界家主倶楽部) | AM-One | ★ ★ | 14.21% |
5,974
(07/22)
|
57,976 |
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(世界の財産3分法) | 日 興 | ★ ★ ★ | 12.45% |
12,093
(07/22)
|
40,017 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|