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東京海上アセットマネジメント

東京海上・厳選資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会ゴールド)

基準価額05/02
9,648
0(-)

東京海上・厳選資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会ゴールド)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 2.23%(1389位)
純資産額 6億1600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.924%
実質信託報酬 年率0.924%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、複数の資産(債券、株式、金)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2. 「東京海上・日系事業債マザーファンド為替ヘッジあり)」、「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」、「東京海上・ゴールドETFマザーファンド為替ヘッジあり)」および短期金融資産を主要投資対象といます。

3. 各資産への配分比率は、債券70%、株式15%、金15%を基本とします。原則として月次でリバランスを行います。

4. 外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2020/12/07
信託期間 2031/05/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(東京海上・厳選資産バランスファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.35%
(1162位)
4.52%
(1256位)
2.23%
(1389位)
-0.85%
(1117位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.86
(448位)
3.88
(42位)
3.91
(50位)
3.93
(41位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.26
(716位)
1.17
(611位)
0.58
(963位)
-0.21
(958位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上・厳選資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会ゴールド)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 91円
信託報酬 87円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆4172億円
設立 1985年12月

口コミ・評判

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