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スパークス・アセット・マネジメント

スパークス・少数精鋭・日本株ファンド

基準価額03/29
31,867
478(+1.52%)
推計基準価額 次回更新は04/01 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 23.74%(702位)
純資産額 5億8700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率2.035%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

2. ベンチマークや業種にとらわれず、市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離(バリューギャップ)が大きく、魅力的と判断したわが国の中小型株式銘柄群を中心に、20銘柄から40銘柄程度に集中投資します。

3. 株式への投資にあたっては、ボトムアップ・リサーチに基づき、各銘柄のバリューギャップを測定し、銘柄選定・ポートフォリオの構築を行い、長期的な投資時間軸を持つことで、マーケットに埋もれている投資機会の発掘に努めます。

4. 信託財産の運用成果の評価に際しして、TOPIX配当込み株価指数(参考指数)を参考とします。ただし、参考指数への追従を意図した運用を行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/08/30
信託期間 2033/08/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.14%
(785位)
4.75%
(800位)
23.74%
(702位)
9.30%
(597位)
10.79%
(550位)
11.87%
(79位)
標準偏差
1.42
(7位)
8.87
(20位)
10.03
(94位)
13.06
(244位)
15.28
(211位)
15.96
(184位)
シャープレシオ
5.04
(3位)
0.54
(695位)
2.37
(589位)
0.71
(554位)
0.71
(513位)
0.74
(70位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 571円
信託報酬 530円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 0円
保管費用等 28円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 4701億円
設立 2006年04月

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