組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
2. ベンチマークや業種にとらわれず、市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離（バリューギャップ）が大きく、魅力的と判断したわが国の中小型株式銘柄群を中心に、20銘柄から40銘柄程度に集中投資します。
3. 株式への投資にあたっては、ボトムアップ・リサーチに基づき、各銘柄のバリューギャップを測定し、銘柄選定・ポートフォリオの構築を行い、長期的な投資時間軸を持つことで、マーケットに埋もれている投資機会の発掘に努めます。
4. 信託財産の運用成果の評価に際しして、ＴＯＰＩＸ配当込み株価指数（参考指数）を参考とします。ただし、参考指数への追従を意図した運用を行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/08/30 |
| 信託期間 | 2033/08/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.77%
（262位） |
5.97%
（46位） |
13.93%
（551位） |
8.97%
（562位） |
9.55%
（541位） |
10.66%
（55位） |
|
標準偏差
|
5.45
（344位） |
8.12
（433位） |
7.04
（20位） |
11.55
（172位） |
14.41
（187位） |
15.74
（187位） |
|
シャープレシオ
|
0.10
（265位） |
0.71
（58位） |
1.96
（95位） |
0.78
（495位） |
0.66
（499位） |
0.68
（46位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 674円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 627円 |
| 売買委託手数料 | 13円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 34円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4869億円 |
| 設立 | 2006年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド（厳選投資） | スパークス | ★ ★ ★ ★ ★ | 32.51% |
65,027
(12/19)
|
241,272 |
| スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド（価値発掘） | スパークス | ★ ★ | 0.78% |
25,458
(12/19)
|
10,189 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
58,800
(12/19)
|
560,008 |
| ＳＢＩ中小型成長株ファンドジェイネクスト（ｊｎｅｘｔ） | ＳＢＩ | ★ ★ | -1.11% |
43,991
(12/19)
|
4,908 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,659円
-247円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,474円
-127円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,305円
-219円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,601円
-1,096円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,045円
-590円
|
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