みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 「Value Partners Ireland Fund Plc - Value Partners Classic Equity Fund(アイルランド籍、米ドル建て）」と「iシェアーズ・コア 日本国債 ETF」への投資を通じて、主に大中華経済圏の株式およびわが国の上場投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
2. 大中華経済圏（中国、香港、台湾、シンガポール等）の株式市場において公開されている株式であり、かつ、大中華経済圏において大半の資産を保有するか、大半の収益を得ているか、または事業を行っている企業の株式を主要投資対象とします。
3. 「Value Partners Ireland Fund Plc - Value Partners Classic Equity Fund(アイルランド籍、米ドル建て）」の組入比率は、原則として、純資産額の90％以上を保つこととします。
4. 外国籍投資信託の運用は、徹底した現地調査に基づき、市場が注目する前に割安な銘柄を発掘し投資する運用を得意とするバリュー・パートナーズ・グループのバリュー・パートナーズ・ホンコン・リミテッドが行います。
5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2006/10/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩゴールデンドラゴン（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.76%
（1411位） |
-0.15%
（1496位） |
0.09%
（1405位） |
-10.18%
（1191位） |
1.43%
（955位） |
4.47%
（358位） |
|
標準偏差
|
12.44
（1148位） |
12.31
（455位） |
11.69
（377位） |
19.79
（746位） |
20.38
（554位） |
19.39
（296位） |
|
シャープレシオ
|
0.38
（-位） |
-0.01
（-位） |
0.01
（-位） |
-0.51
（-位） |
0.07
（-位） |
0.23
（355位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 119円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 66円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 53円 |
| 売買高比率 | 0.04% |
| 運用会社 | ファイブスター投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 301億円 |
| 設立 | 2009年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド | アムンディ | ★ ★ | -12.98% |
8,625
(05/02)
|
3,141 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 55.41% |
42,860
(05/02)
|
447,759 |
| アムンディ・りそなインド・ファンド（マハラジャ） | アムンディ | ★ | 42.46% |
17,229
(05/02)
|
47,666 |
| 高成長インド・中型株式ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 48.86% |
14,337
(05/02)
|
258,663 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,996円
-298円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,145円
-428円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,531円
-111円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,262円
-806円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,893円
+44円
|
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