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ファイブスター投信投資顧問

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド(翡翠探訪)

基準価額
11,219
36(+0.32%)

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド(翡翠探訪)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 12.42%(1237位)
純資産額 2億900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.353%
実質信託報酬 年率2.7096%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 「Value Partners Ireland Fund Plc - Value Partners Classic Equity Fund(アイルランド籍、米ドル建て)」と「iシェアーズ・コア 日本国債 ETF」への投資を通じて、主に大中華経済圏の株式およびわが国の上場投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。

2. 大中華経済圏(中国、香港、台湾、シンガポール等)の株式市場において公開されている株式であり、かつ、大中華経済圏において大半の資産を保有するか、大半の収益を得ているか、または事業を行っている企業の株式を主要投資対象とします。

3. 「Value Partners Ireland Fund Plc - Value Partners Classic Equity Fund(アイルランド籍、米ドル建て)」の組入比率は、原則として、純資産額の90%以上を保つこととします。

4. 外国籍投資信託の運用は、徹底した現地調査に基づき、市場が注目する前に割安な銘柄を発掘し投資する運用を得意とするバリュー・パートナーズ・グループのバリュー・パートナーズ・ホンコン・リミテッドが行います。

5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2006/10/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIゴールデンドラゴン(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.25%
(132位)
10.54%
(1265位)
12.42%
(1237位)
-8.36%
(1189位)
4.95%
(914位)
5.58%
(330位)
標準偏差
7.02
(750位)
13.54
(1070位)
12.41
(501位)
20.16
(777位)
19.88
(550位)
19.49
(298位)
シャープレシオ
1.60
(-位)
0.78
(-位)
1.00
(-位)
-0.41
(-位)
0.25
(-位)
0.29
(328位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド(翡翠探訪)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 123円
信託報酬 68円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 55円
売買高比率 0.04%

運用会社概要

運用会社 ファイブスター投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 287億円
設立 2009年04月

口コミ・評判

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