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スカイオーシャン・アセットマネジメント

デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)(ロイヤルDK2019-09)

基準価額03/28
7,503
6(+0.08%)

デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)(ロイヤルDK2019-09)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 0.59%(979位)
純資産額 11億7000万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.517%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、デンマークのカバード債券(金融機関が住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行する債券)へ投資を行い、安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. カバード債券とは、金融機関が保有する多数の住宅ローン等を裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券です。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指します。

4. 主要投資対象ファンドの運用は、日興アセットマネジメント株式会社がおこない、実質的な運用は日興アセットマネジメントグループの日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッドがおこないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-欧州債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2019/09/24
信託期間 2024/07/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEデンマーク国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.29%
(841位)
3.67%
(819位)
0.59%
(979位)
-8.52%
(1068位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
9.49
(920位)
8.38
(658位)
6.78
(351位)
11.14
(733位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.24
(730位)
0.44
(617位)
0.09
(720位)
-0.76
(689位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)(ロイヤルDK2019-09)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 19円
信託報酬 19円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 スカイオーシャン・アセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 1227億円
設立 2015年04月

口コミ・評判

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