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DL日本株式オープン(技あり一本(るいとう))

基準価額03/18
20,277
454(+2.29%)
推計基準価額 03/19 11:00
20,208
-69(-0.34%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

DL日本株式オープン(技あり一本(るいとう))の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 40.60%(225位)
純資産額 12億8800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.694%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式を主要投資対象とし、東証株価指数TOPIX)を中長期的に上回ることをめざして運用を行います。

2. 企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行なうことを原則とします。 銘柄選択は運用担当者自ら会社訪問を行ない、企業の成長性と投資価値を総合的に判断し、組入れ銘柄を決定します。

3. 株式への実質投資比率は原則として高位を維持します。

4. TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 1998/12/15
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
15.78%
(171位)
18.52%
(174位)
40.60%
(225位)
13.78%
(359位)
15.13%
(119位)
10.34%
(179位)
標準偏差
10.65
(269位)
15.09
(311位)
12.02
(266位)
12.77
(223位)
14.13
(102位)
14.68
(84位)
シャープレシオ
1.48
(131位)
1.23
(176位)
3.38
(215位)
1.08
(335位)
1.07
(60位)
0.71
(127位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DL日本株式オープン(技あり一本(るいとう))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 243円
信託報酬 238円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆3129億円
設立 1989年07月

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