投信銘柄詳細 - グローバル・ハイクオリティ成長株式ファン

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファン

最大下落率
(過去6ヶ月)
638 円(-3.75 %)
純資産 51,048 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,124 15 円(0.11 %)
前月設定価格 前々月比
3,434 百万円 880 円(34 %)
前月解約額 前々月比
317 百万円 3 円(1 %)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンの特色

「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)」、愛称「未来の世界」は世界の上場企業株式に投資し、積極的な運用を行う。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる国内外の企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。実質的な運用はモルガン・スタンレー・インベストメントが行う。

対円の為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指すほか、一部の新興国通貨に対しては米ドル売り・円買いの為替取引を行うことで部分為替ヘッジを図る。為替ヘッジなしコースとのスイッチングが可能。

決算は年1回、9月6日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年9月4日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.13 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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