投信銘柄詳細 - スパークス・日本株式スチュワードシップ・

スパークス・日本株式スチュワードシップ・

最大下落率
(過去6ヶ月)
712 円(-4.04 %)
純資産 1,265 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
14,454 -100 円(-0.69 %)
前月設定価格 前々月比
21 百万円 -15 円(-42 %)
前月解約額 前々月比
51 百万円 35 円(219 %)

スパークス・日本株式スチュワードシップ・の特色

「スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド」は、日本株の中から、株価と潜在的な企業価値の乖離が大きく、スチュワードシップ責任に沿って「目的を持った対話」を行うことでその差が解消される可能性の高い銘柄に選別投資し、積極的なリターンを追求する。
決算は年1回、10月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2024年10月15日まで。
信託報酬とは別に、実績報酬21.6%(税込み)も徴収する。基準価額が過去最高値を上回った場合に、基準価格から過去最高値を引いた額の21.6%が実績報酬として計上される。

分配金履歴

2017/10/16127 円
2016/10/1750 円
2015/10/1530 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.95 %
証券 0.84 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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