1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
2. ハイ・イールド・ボンドのうち、主にBB格~B格の格付けを持つ債券に投資します。なお、一部、格付けをもたない債券に投資する場合もあります。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、企業調査およびクレジット分析により投資機会をとらえ、投資リスクを抑えることを目指します。
3. 同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則としてマザーファンドの信託財産の純資産総額の5%以内とします。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの信託財産の純資産総額の15%以内とします。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本とします。
4. ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
6. マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク(NCRAM社)に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2001/10/01 |
信託期間 | 2025/03/28 |
ベンチマーク | ICE BofA米国ハイイールド・キャッシュペイBB-B・コンストレインド<H>* |
評価用ベンチマーク | ICE BofA米国ハイイールド・キャッシュペイBB-B・コンストレインド<H>* |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.71%
(1013位) |
0.55%
(967位) |
2.04%
(914位) |
-3.12%
(797位) |
-0.11%
(755位) |
0.60%
(493位) |
標準偏差
|
2.83
(517位) |
3.98
(384位) |
5.71
(174位) |
7.76
(382位) |
8.81
(388位) |
7.09
(159位) |
シャープレシオ
|
-0.27
(-位) |
0.13
(-位) |
0.36
(-位) |
-0.40
(-位) |
-0.01
(-位) |
0.09
(489位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 69円 |
---|---|
信託報酬 | 67円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 53兆0356億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり | 野 村 | - | 2.76% |
10,862
(07/03)
|
130 |
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型) | 野 村 | - | 3.25% |
10,061
(07/03)
|
335 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) | 野 村 | ★ ★ ★ | 22.23% |
8,709
(07/03)
|
1,802 |
コモンズ30ファンド | コモンズ | ★ ★ ★ | 24.17% |
53,787
(07/03)
|
65,736 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|