野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)(もてなしの心(米ドルコース))

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

11,641
144円(+1.25%) (2021/03/05)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    25.30%(690位)
  • 純資産額
    9億1100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ東京関連オープン(米ドル投資型)(東京ウェイ) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 25.43% 16,704
(03/05)
2,496
ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド ブラックロック 19.55% 10,934
(03/05)
5,243
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(03/05)
1,471
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(03/05)
2,101

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国のおもてなし関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。

2. 「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。

3. おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。

5. 円建て資産について、選択権付き為替予約取引等の外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 33兆7660億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(米ドルヘッジ)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 25.30%(690位)
設定年月日 2015/05/29 信託期間 2024/08/20
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.617% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 162円
信託報酬 155円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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