野村アセットマネジメント

野村サービス関連株ファンド(もてなしの心)

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基準価額05/14
17,337
354(+2.08%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 33.36%(567位)
純資産額 25億7300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国のおもてなし関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。

2. 「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。

3. おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/05/14
信託期間 2024/08/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.75%
(448位)
20.67%
(584位)
33.36%
(567位)
2.92%
(608位)
5.78%
(688位)
-
(-位)
標準偏差
16.37
(590位)
16.22
(403位)
20.51
(611位)
21.13
(482位)
17.96
(386位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.35
(581位)
1.28
(517位)
1.63
(711位)
0.14
(532位)
0.32
(600位)
-
(-位)

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 214円
信託報酬 203円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆2799億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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