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野村アセットマネジメント

野村サービス関連株ファンド(もてなしの心)

基準価額(2020/06/03)
お気に入り
14,583
56円(+0.39%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -17.45%(868位)
  • 純資産額
    27億9700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友DS -15.45% 8,010
(06/03)
54,215
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 野 村 ★ ★ -26.37% 7,893
(06/03)
1,877
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 野 村 ★ ★ -26.47% 15,889
(06/03)
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ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 大 和 ★ ★ -21.50% 2,627
(06/03)
2,115

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国のおもてなし関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。

2. 「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。

3. おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 26兆6522億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -17.45%(868位)
設定年月日 2014/05/14 信託期間 2024/08/20
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 228円
信託報酬 215円
売買委託手数料 12円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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