野村アセットマネジメント

野村サービス関連株ファンド(もてなしの心)

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基準価額10/27
18,127
-128(-0.70%)
推計基準価額 10/28 15:00
18,205
78(+0.43%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 26.89%(551位)
純資産額 24億9300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国のおもてなし関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。

2. 「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。

3. おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/05/14
信託期間 2024/08/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.28%
(570位)
5.36%
(362位)
26.89%
(551位)
3.71%
(679位)
9.67%
(606位)
-
(-位)
標準偏差
15.01
(561位)
13.85
(624位)
15.69
(512位)
21.31
(477位)
17.50
(401位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.29
(607位)
0.39
(554位)
1.72
(554位)
0.18
(597位)
0.55
(572位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村サービス関連株ファンド(もてなしの心)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 214円
信託報酬 203円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 37兆9215億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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