1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ケイマン籍円建外国投資信託「ＷＢグリーンファンドクラスＡ」と「マネー・アカウント・マザーファンド」を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. グリーンボンドをはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券（世銀債）を主な投資対象とし、世銀債の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざします。
3. グリーンボンドとは、世界銀行が発行する債券の一種で、債券発行で調達された資金は、原則として新興国における地球温暖化防止対策プロジェクトへの貸付にのみ利用されます。
4. グリーンボンドの組入比率は、原則として30％以上をめざします。
5. 原則として、為替ヘッジは行いません。
6. 販売会社は、当ファンドを通じて得られる収益の一部をユニセフ、日本赤十字社に寄付する予定です。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2010/02/19 |
| 信託期間 | 2024/10/21 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.12%
（681位） |
8.43%
（646位） |
11.59%
（633位） |
10.40%
（247位） |
7.58%
（277位） |
2.13%
（418位） |
|
標準偏差
|
1.49
（96位） |
1.45
（58位） |
6.43
（424位） |
7.88
（390位） |
8.81
（385位） |
8.83
（281位） |
|
シャープレシオ
|
2.72
（89位） |
5.80
（18位） |
1.80
（443位） |
1.32
（160位） |
0.86
（259位） |
0.24
（354位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 17円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 15円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆4841億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.06% |
13,866
(07/19)
|
362,055 |
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 日 興 | ★ ★ | 11.54% |
2,210
(07/19)
|
6,202 |
| ひふみワールド＋ | レオス | ★ ★ ★ | 30.98% |
21,719
(07/22)
|
242,520 |
| グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 43.77% |
26,515
(07/19)
|
132,358 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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