組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、中長期で高い利益成長を実現できると期待される日本企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目的として積極的な運用を行います。
2. 競争優位性と長期成長ドライバーに着目した独自の銘柄選択基準により、特徴あるグロース企業を30～40銘柄程度厳選し、集中的に投資します。
3. 主に、「消費関連」「設備投資・インフラ関連」「資源・環境関連」に焦点をあて、投資対象銘柄を選定します。
4. 現時点で、アジア（中国、インド、ASEAN、NIEsなど）における売上げや利益の構成比が高くなくとも、今後3～5年のアジアでの売上げや利益が、企業全体の成長をけん引すると期待される日本企業に注目します。
5. シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が、アジアを含めたグローバルな視野で日本企業を分析し、運用を行います。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2010/05/28 |
| 信託期間 | 2028/03/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.77%
（551位） |
10.67%
（724位） |
12.36%
（708位） |
4.09%
（681位） |
9.11%
（637位） |
8.74%
（300位） |
|
標準偏差
|
7.23
（314位） |
7.95
（69位） |
9.23
（65位） |
12.59
（216位） |
14.95
（209位） |
16.60
（257位） |
|
シャープレシオ
|
0.10
（-位） |
1.34
（-位） |
1.34
（-位） |
0.33
（-位） |
0.61
（-位） |
0.53
（300位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 271円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 242円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 26円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1619億円 |
| 設立 | 1991年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 16.09% |
40,507
(07/22)
|
582,107 |
| 年金積立Ｊグロース（つみたてＪグロース） | 日 興 | ★ ★ ★ | 22.61% |
49,115
(07/19)
|
96,785 |
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | 29.44% |
40,832
(07/22)
|
194,316 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 21.05% |
62,001
(07/22)
|
596,220 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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