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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンド(かいまし225)

基準価額
15,398
-39(-0.25%)

ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンド(かいまし225)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 10.77%(628位)
純資産額 7000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.77%
実質信託報酬 年率0.77%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の株式、債券等へ分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. 国内株式と国内債券の運用においては、それぞれ日経平均株価(配当込み)、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざします。

3. 日経平均株価の最高値からの下落率を参照し、下落局面で国内株式の組入比率を引き上げ、その後の上昇局面で組入比率を引き下げます。最高値からの下落率は、ファンドの設定日以降の最高値(日次、終値)と各月末の終値を用いて算出します。

4. 下落局面での「買い増し」とその後の上昇局面での「戻し売り」を反復することで、収益の積み上げをめざします。

5. ファンド設定時の各資産の組入比率は、国内株式70%、国内債券30%をめどとし、国内株式70%~100%、国内債券0%~30%の範囲をめどに調整を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2020/10/01
信託期間 2030/09/30
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 日経平均(配当込み)70%+野村BPI(総合)30%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.75%
(1318位)
-0.07%
(1187位)
10.77%
(628位)
10.13%
(205位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.74
(811位)
6.08
(562位)
10.20
(977位)
12.97
(785位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.14
(-位)
-0.04
(-位)
1.05
(-位)
0.78
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンド(かいまし225)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 103円
信託報酬 101円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆9871億円
設立 1995年04月

口コミ・評判

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