1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の株式、債券等へ分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざします。
2. 国内株式と国内債券の運用においては、それぞれ日経平均株価（配当込み）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざします。
3. 日経平均株価の最高値からの下落率を参照し、下落局面で国内株式の組入比率を引き上げ、その後の上昇局面で組入比率を引き下げます。最高値からの下落率は、ファンドの設定日以降の最高値（日次、終値）と各月末の終値を用いて算出します。
4. 下落局面での「買い増し」とその後の上昇局面での「戻し売り」を反復することで、収益の積み上げをめざします。
5. ファンド設定時の各資産の組入比率は、国内株式70％、国内債券30％をめどとし、国内株式70％～100％、国内債券0％～30％の範囲をめどに調整を行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2020/10/01 |
| 信託期間 | 2030/09/30 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 日経平均（配当込み）７０％＋野村ＢＰＩ（総合）３０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.81%
（1049位） |
1.94%
（900位） |
21.32%
（416位） |
9.66%
（220位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.33
（522位） |
5.16
（436位） |
11.28
（941位） |
13.09
（785位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.11
（-位） |
0.35
（-位） |
1.88
（-位） |
0.74
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 103円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 101円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9950億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| のむラップ・ファンド（積極型） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 29.77% |
40,470
(11/21)
|
334,055 |
| グローバル・バリュー・オープン | 野 村 | ★ ★ | 30.37% |
26,996
(11/21)
|
21,487 |
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | 3.15% |
35,772
(11/21)
|
185,728 |
| インデックスファンドＮＡＳＤＡＱ１００（アメリカ株式） | 日 興 | ★ ★ ★ | 46.32% |
25,091
(11/21)
|
191,352 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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