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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の債券、株式、上場不動産投資信託証券(REIT)等へ分散投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
2. 国内株式、国内リート、国内債券の運用においては、それぞれTOPIX(東証株価指数)(配当込み)、東証REIT指数(配当込み)、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざします。
3. TOPIX・東証REIT指数の最高値からの下落率を参照し、それぞれの下落局面で国内株式・国内リートの組入比率を引き上げ、その後の上昇局面で組入比率を引き下げます。最高値からの下落率は、ファンドの設定日以降の最高値(日次、終値)と各月末の終値を用いて算出します。
4. 下落局面での「買い増し」とその後の上昇局面での「戻し売り」を反復することで、収益の積み上げをめざします。
5. ファンド設定時の各資産の組入比率は、国内株式20%、国内リート20%、国内債券60%をめどとし、国内株式20%~40%、国内リート20%~40%、国内債券20%~60%の範囲をめどに調整を行います。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2020/10/01 |
信託期間 | 2030/09/30 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)20%+東証REIT指数(配当込み)20%+野村BPI60% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.07%
(621位) |
-1.95%
(1404位) |
1.66%
(1297位) |
0.98%
(889位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
2.49
(285位) |
2.95
(131位) |
5.44
(191位) |
6.17
(170位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.04
(-位) |
-0.70
(-位) |
0.29
(-位) |
0.16
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 85円 |
---|---|
信託報酬 | 85円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆8123億円 |
設立 | 1995年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンド(かいまし225) | ニッセイ | - | 15.27% |
15,191
(11/01)
|
74 |
ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(安定型)(かいましジャパン(安定型)) | ニッセイ | - | 0.13% |
10,099
(11/01)
|
1 |
日本株式・Jリートバランスファンド | SBI岡三 | ★ ★ ★ ★ | 8.91% |
17,308
(11/01)
|
1,754 |
日本3資産ファンド(年1回決算型)(円のめぐみ(年1回決算型)) | AM-One | - | 4.42% |
13,868
(11/01)
|
100 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,336円
-926円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,375円
-245円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,962円
-661円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
35,463円
-1,445円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,182円
-2,562円
|
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