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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の債券、株式、上場不動産投資信託証券(REIT)等へ分散投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
2. 国内株式、国内リート、国内債券の運用においては、それぞれTOPIX(配当込み)、東証REIT指数(配当込み)、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざします。
3. TOPIX・東証REIT指数の最高値からの下落率を参照し、それぞれの下落局面で国内株式・国内リートの組入比率を引き上げ、その後の上昇局面で組入比率を引き下げます。最高値からの下落率は、ファンドの設定日以降の最高値(日次、終値)と各月末の終値を用いて算出します。
4. 下落局面での「買い増し」とその後の上昇局面での「戻し売り」を反復することで、収益の積み上げをめざします。
5. ファンド設定時の各資産の組入比率は、国内株式20%、国内リート20%、国内債券60%をめどとし、国内株式20%~40%、国内リート20%~40%、国内債券20%~60%の範囲をめどに調整を行います。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2020/10/01 |
信託期間 | 2030/09/30 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)20%+東証REIT指数(配当込み)20%+野村BPI60% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.91%
(996位) |
3.68%
(1294位) |
9.04%
(1005位) |
2.34%
(852位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
5.68
(880位) |
6.71
(310位) |
5.58
(196位) |
6.05
(174位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.69
(-位) |
0.55
(-位) |
1.62
(-位) |
0.39
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 82円 |
---|---|
信託報酬 | 82円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆6557億円 |
設立 | 1995年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンド(かいまし225) | ニッセイ | - | 35.48% |
15,137
(04/17)
|
82 |
ニッセイ国内3資産高値参照型バランスファンド(安定型)(かいましジャパン(安定型)) | ニッセイ | - | 3.01% |
10,226
(04/17)
|
1 |
日本株式・Jリートバランスファンド | SBI岡三 | ★ ★ ★ | 24.41% |
17,517
(04/17)
|
1,558 |
日本3資産ファンド(年1回決算型)(円のめぐみ(年1回決算型)) | AM-One | - | 15.34% |
14,080
(04/17)
|
102 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,767円
-117円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,072円
-166円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,404円
+9円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,706円
-1,079円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,417円
-492円
|
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