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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本および米国の株価指数先物取引、債券先物取引ならびに上場投資信託証券(ETF)等を利用し、日本および米国の株式、債券、金に分散投資することにより、安定的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 運用にあたっては、ポートフォリオ全体のリスク水準が中長期的に年率5%程度となることを目指すとともに、独自のデータ分析等を活用して資産配分を行います。なお、定量モデルを活用し、各資産の価格変動性が高まることが想定される局面では、機動的に各資産への投資比率を引き下げることがあります。
3. 独自性の高いオルタナティブ・データ等を計量的に分析して、資産配分を調整します。オルタナティブ・データは、NTTドコモおよびその関連会社等が提供するデータ等を活用します。
4. 上場投資信託証券(ETF)の組入総額と、株価指数先物取引および債券先物取引の買建額の合計額が、信託財産の純資産総額を上回る場合があります。
5. 組入外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。
6. 運用にあたっては、日興グローバルラップからの投資助言を活用し、ポートフォリオを構築します。
受託機関 | SMBC信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2020/12/17 |
信託期間 | 2030/12/10 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(データ戦略分散ファンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.55%
(1031位) |
8.83%
(896位) |
9.46%
(988位) |
-1.53%
(1170位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
5.04
(837位) |
6.39
(274位) |
5.98
(235位) |
7.17
(283位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.70
(-位) |
1.38
(-位) |
1.59
(-位) |
-0.21
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 129円 |
---|---|
信託報酬 | 115円 |
売買委託手数料 | 9円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 日 興 | ★ ★ ★ | 68.54% |
8,480
(05/02)
|
283,285 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 64.21% |
23,499
(05/02)
|
452,131 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 55.51% |
12,261
(05/02)
|
2,613,140 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 49.00% |
28,145
(05/02)
|
4,220,370 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,996円
-298円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,145円
-428円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,531円
-111円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,262円
-806円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,893円
+44円
|
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