1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、中国の経済の発展に伴い成長が見込まれる中国（中国、香港）企業の株式（Ａ株を含む）へ実質的に投資することで、信託財産の成長を目指します。
2. 中国Ａ株への実質的な投資は「中国Ａ株マザーファンド」（30％程度）を通じて、中国株式（除くＡ株）への実質的な投資は「大和住銀 中国株マザーファンド」（70％程度）を通じて行います。
3. 中国Ａ株マザーファンドは、「クレディ・スイス（ルクス） チャイナ・アドバンテージ・エクイティ・ファンド シェアクラスＥＢ ＪＰＹ」（ルクセンブルグ籍）を主要投資対象とします。
4. 大和住銀 中国株マザーファンドの運用にあたっては、ファンダメンタルズを重視し、投資魅力の高いと判断される銘柄に投資します。また、運用指図にかかる権限をスミトモ ミツイ ＤＳ アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドに委託します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2009/09/17 |
| 信託期間 | 2024/09/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国・香港（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.67%
（369位） |
8.58%
（1368位） |
11.76%
（1262位） |
-9.25%
（1204位） |
4.04%
（940位） |
6.04%
（309位） |
|
標準偏差
|
12.97
（1175位） |
19.14
（1204位） |
15.51
（804位） |
19.88
（763位） |
20.06
（563位） |
22.16
（372位） |
|
シャープレシオ
|
0.66
（880位） |
0.45
（1278位） |
0.76
（1132位） |
-0.46
（1089位） |
0.20
（867位） |
0.27
（342位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 240円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 187円 |
| 売買委託手数料 | 23円 |
| 有価証券取引税 | 14円 |
| 保管費用等 | 16円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆1702億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | -0.58% |
19,146
(07/02)
|
1,298 |
| ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年１回決算型）（桃源郷） | ＵＢＳ | ★ ★ ★ | 7.51% |
55,555
(07/02)
|
7,822 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 41.37% |
31,873
(07/02)
|
5,131,965 |
| ＵＢＳ中国株式ファンド | ＵＢＳ | ★ ★ ★ | 7.48% |
15,200
(07/02)
|
5,548 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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