投信銘柄詳細 - 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)

東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
678 円(-1.33 %)
純資産 10,970 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,250 2 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
285 百万円 127 円(80 %)

東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の特色

ファンドの特色
1.主として日系発行体の外貨建て債券等に投資します
●主として「東京海上Roggeロゲーニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券や優先出資証券※1等※2に投資を行い、為替ヘッジ後利回りを勘案して、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。

分配金履歴

2017/06/2075 円
2017/03/2175 円
2016/12/2075 円
2016/09/2075 円
2016/06/2075 円
2016/03/2275 円
2015/12/2175 円
2015/09/2475 円
2015/06/2275 円
2015/03/2075 円
2014/12/2275 円
2014/09/2275 円
2014/06/2075 円
2014/03/2075 円
2013/12/2075 円
2013/09/2075 円
2013/06/2075 円
2013/03/2175 円
2012/12/2075 円
2012/09/2075 円
2012/06/2075 円
2012/03/2175 円
2011/12/2075 円
2011/09/2075 円
2011/06/2075 円
2011/03/2275 円
2010/12/2075 円
2010/09/2175 円
2010/06/2175 円
2010/03/2420 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.43 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.89 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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