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アセットマネジメントOne

One円建て債券ファンド2020-11(円結び2020-11)

基準価額06/12
10,189
1(+0.01%)

One円建て債券ファンド2020-11(円結び2020-11)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 0.42%(17位)
純資産額 160億7300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.495%
実質信託報酬 年率0.495%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 国内外の企業が発行する円建ての債券劣後債等を含みます)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とします。

2. 投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含みます)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とします。

3. 主として、当ファンドの信託期間終了前に満期償還繰上償還が見込まれる債券に投資します。 原則として、満期日または繰上償還日まで保有することで、金利変動リスクを低減し、安定した利子の獲得をめざします。

4. 運用にあたっては、債券の発行体の信用力、バリュエーション流動性等に基づき投資魅力度の高い銘柄を選定しながら、分散投資によりリスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安全性重視型
設定年月日 2020/11/30
信託期間 2025/01/27
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.08%
(16位)
0.16%
(16位)
0.42%
(17位)
0.36%
(6位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
0.02
(2位)
0.05
(2位)
0.06
(2位)
0.26
(3位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.24
(3位)
2.63
(4位)
7.25
(1位)
1.44
(6位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

One円建て債券ファンド2020-11(円結び2020-11)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 51円
信託報酬 51円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆7428億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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