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ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
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運用会社:アセットマネジメントOne
受託機関:三井住友信託銀行
分類:国際債券型-グローバル債券型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2019/10/21) 前日比65円 (+1.34%) 4,899

基本情報

  • リターン(1年) 38.98%(6位)
  • 手数料(上限) 3.30%
  • 信託報酬 1.155%
  • 純資産額 407000万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★ ★

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) UBS ★ ★ ★ ★ ★ 41.32% 2,265
(10/21)
3,641
ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ 23.39% 9,284
(10/21)
2,289
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型) 東京海上 ★ ★ ★ ★ ★ 34.29% 2,843
(10/21)
3,474
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ジェイブリッド) 損保J日本興亜 ★ ★ ★ ★ ★ 7.16% 10,528
(10/21)
579

運用方針

1. 投資信託証券(円建)への投資を通じて、主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券を実質的な投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. ケイマン諸島籍の外国投資信託「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト(TRYクラス)」と国内投資信託「国内短期公社債マザーファンド」を投資対象とします。

3. 投資対象の外国投資信託では、主に世界の金融機関が発行する期限付劣後債および普通社債に投資しつつ、永久劣後債や優先証券などにも分散投資を行います。

4. 取得時点において、投資適格(BBB-格)相当以上の格付けを有する銘柄を投資対象とします。

5. 米ドル以外の通貨建債券へ投資した場合、原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。

運用会社概要 2019年10月16日現在

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆5805億円 設立 1989年07月
  • ファンド概要

    設定年月日 2013/07/11
    信託期間 2024/10/15
    決算回数 毎月
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.30%
    信託報酬 年率1.155%
    信託財産留保額 0.30%

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(10/21)
1,701
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(10/21)
3,641
ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース ブラックロック ★ ★ ★ ★ ★ 41.30% 4,388
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16,657
ひふみプラス レオス ★ ★ -13.79% 38,160
(10/21)
593,451

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