投信銘柄詳細 - 日興中小型グロース・ファンド

日興中小型グロース・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,677 円(-4.78 %)
純資産 13,322 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
20,834 33 円(0.16 %)
前月設定価格 前々月比
206 百万円 118 円(134 %)
前月解約額 前々月比
496 百万円 100 円(25 %)

日興中小型グロース・ファンドの特色

わが国における中小型株式を投資対象とします。
わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、主として時価総額 2,000億円未満の中小型株式を投資対象とします。
業績モメンタムのより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群を抽出します。
主たる投資対象であるわが国の中小型株式のうち、ニッチなビジネスに参入する新興企業や、ビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から、「業績モメンタム」(売上・利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群を抽出します。
中小型株式に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、より株価の値上がりが期待できる銘柄の発掘に努めます。
財務データ分析などの定量評価に、中小型株式に焦点を当てた中小型株アナリストによる企業訪問を中心とした定性評価を加えることで、企業の「顕在化していない成長能力」を捉え、市場認識との乖離から株価の値上がりが期待される銘柄を厳選します。
●市況動向および資金動向などにより、上記のような運用ができない場合があります。

分配金履歴

2016/11/21100 円
2015/11/20100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.97 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
2.02 %
同一分類平均 1.62 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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