投信銘柄詳細 - 三菱UFJ バランス・イノベーション(債

三菱UFJ バランス・イノベーション(債

最大下落率
(過去6ヶ月)
132 円(-0.67 %)
純資産 15,266 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,288 -3 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
3,767 百万円 1,378 円(58 %)
前月解約額 前々月比
4,323 百万円 2,259 円(109 %)

三菱UFJ バランス・イノベーション(債の特色

「三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)」、愛称「ファーストラップ(ささえ)」は世界の株式や債券を主な投資対象とし、投資環境の変化に合わせて組み入れ比率を変更する投資信託。ファミリーファンド方式で運用し、TOPIX連動ファンド、日本を除く世界の先進国で構成される株価指数「MSCIコクサイ インデックス」連動ファンド、債券パフォーマンスインデックスの「NOMURA-BPI総合」連動ファンド、「シティ世界国債インデックス」連動ファンド、マネー・マーケット・マザーファンドを通じて投資を行う。各資産の組み入れ比率は日本株式が0~11%、先進国株式が0~11%、国内債券が0~61%の範囲で変動させる。先進国債券は原則13%で固定する。
外貨建て資産のうち、債券部分については為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。
その他の外貨建て資産に対しては為替ヘッジを行わない。
決算は年1回、3月25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2023年3月24日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.66 %
証券 0.43 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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