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ピクテ・ジャパン

iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)

基準価額
11,997
43(+0.36%)

iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 21.72%(683位)
純資産額 6700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.111%
実質信託報酬 年率1.111%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主に高配当利回りの先進国の公益株に投資し、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、主に先進国の金融商品取引所に上場する株式のうち配当利回りが比較的高いと判断される銘柄を選択し、特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。

3. 日常生活に不可欠な公益サービスを提供する先進国の公益企業(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)が発行する株式を主な投資対象とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。

5. マザーファンドの運用にあたっては、余裕資金および為替取引(一部を除く)以外の運用指図に係る権限を、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよびピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2019/05/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI公益株(配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
13.33%
(9位)
15.02%
(37位)
21.72%
(683位)
3.30%
(968位)
1.94%
(976位)
-
(-位)
標準偏差
4.31
(132位)
8.15
(253位)
11.01
(227位)
14.34
(277位)
14.83
(86位)
-
(-位)
シャープレシオ
3.05
(-位)
1.83
(-位)
1.97
(-位)
0.23
(-位)
0.13
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 150円
信託報酬 123円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 2円
保管費用等 22円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ピクテ・ジャパン
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 2兆2320億円
設立 1987年12月

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