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ハイブリッド証券ファンド中国元コース

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基準価額06/23
9,409
34(+0.36%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 24.15%(148位)
純資産額 5億200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.155%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券(円建)への投資を通じて、主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券を実質的な投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. ケイマン諸島籍の外国投資信託「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト(CNYクラス)」と国内投資信託「国内短期公社債マザーファンド」を投資対象とします。

3. 投資対象の外国投資信託では、主に世界の金融機関が発行する期限付劣後債および普通社債に投資しつつ、永久劣後債や優先証券などにも分散投資を行います。

4. 取得時点において、投資適格(BBB-格)相当以上の格付けを有する銘柄を投資対象とします。

5. 米ドル以外の通貨建て債券へ投資した場合、原則として、米ドル売り、中国元買いの為替取引を行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2009/11/16
信託期間 2024/10/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイブリッド優先証券(中国元ヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.20%
(166位)
10.34%
(193位)
24.15%
(148位)
8.73%
(31位)
7.56%
(68位)
9.81%
(1位)
標準偏差
2.89
(498位)
2.45
(238位)
3.48
(174位)
9.66
(563位)
9.07
(477位)
9.91
(221位)
シャープレシオ
2.15
(83位)
4.22
(13位)
6.95
(1位)
0.91
(157位)
0.84
(7位)
0.99
(1位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ハイブリッド証券ファンド中国元コースの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 50円
信託報酬 50円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 9兆8819億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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