みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてブルームハーグ商品指数の騰落率とブルームバーグ商品フォワード指数の騰落率の差に基づいて償還価格が決定される円建債券に投資し、投資信託財産の中長的な成長を目指して運用を行います。
2. 円建債券への実質投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とブルームバーグ商品フォワード指数の間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指します。
3. 当ファンドにおいてブルームバーグ商品フォワード指数とは、ブルームバーグ商品指数と構成商品（エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物）及び構成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をいいます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2019/07/23 |
| 信託期間 | 2029/05/28 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＬＩＢＯＲ米ドル３Ｍ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.05%
|
4.77%
|
-0.28%
|
3.89%
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
2.51
|
2.86
|
4.07
|
5.24
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
|
0.42
|
1.67
|
-0.06
|
0.75
|
-
|
-
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 48円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 44円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆5413億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| シュローダー日本株ＥＳＧフォーカス・ファンド | シュローダー | - | 31.98% |
17,991
(04/24)
|
31 |
| 米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用） | 三井住友トラスト | - | 13.12% |
12,246
(04/24)
|
159 |
| ｉシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | ブラックロック | ★ ★ ★ | 25.52% |
10,575
(04/24)
|
2,164 |
| ｅＭＡＸＩＳプラスコモディティインデックス | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 11.92% |
12,995
(04/24)
|
12,290 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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