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PayPayアセットマネジメント

PayPay投信ウルトラバランス世界株式

お気に入りに追加 口コミ・評判 3 11件
基準価額
12,569
-167(-1.31%)

PayPay投信ウルトラバランス世界株式の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 15.44%(471位)
純資産額 2億900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.583%
実質信託報酬 年率0.743%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式に投資するとともに、国内外の債券先物取引及び商品先物取引を活用し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 世界各国の株式への投資は、上場投資信託証券であるiShares MSCIグローバルミニマムボラティリティファクター・ETFを通じて行います。債券先物取引は、米国の国債先物取引とフランスの国債先物取引、わが国の国債先物取引を活用し、商品先物取引は、米国の金先物取引を活用します。

3. 基本的な資産配分については、iShares MSCIグローバルミニマムボラティリティファクター・ETFへの投資割合は信託財産純資産総額の80%程度を基本とします。

4. 米国の国債先物取引は買建玉の時価総額の合計額が信託財産純資産総額の70%程度、フランスの国債先物取引は同70%程度、わが国の国債先物取引は同35%程度、米国の金先物取引は同35%程度を基本とします。

5. 実質外貨建資産については、原則して為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2019/08/23
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(配当込み)<Y>80%+FTSE世界国債<H>20%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.88%
(625位)
10.43%
(537位)
15.44%
(471位)
1.42%
(899位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
7.68
(1014位)
8.30
(932位)
13.15
(940位)
15.68
(845位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.36
(-位)
1.25
(-位)
1.17
(-位)
0.09
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

PayPay投信ウルトラバランス世界株式の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 87円
信託報酬 31円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 0円
保管費用等 49円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 PayPayアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 539億円
設立 2004年05月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2020年01月24日
    2019年は予想以上に金が強かったが、2020年もいいと思う。金35%のこのファンドに期待している。
    参考になった 6
  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年12月23日
    USA360はいいけど、こっちはだめ。乗り換えよ…
    参考になった 2
  • 2 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年12月12日
    投資先として「金」は、いらないのでは?
    参考になった 2
  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年12月11日
    ズルズルと下がっていく。なんのためのバランスなのやら。
    参考になった 2
  • 2 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年11月25日
    全くの期待外れ。売り出し価格より上がる方が珍しい。 損切りしました。
    参考になった 3
  • 2 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年10月24日
    金が足引っ張ってる感じ。長期的にはリスクを下げる効果があるかもしれないけれど、運用開始からだとグローバル3倍に軍配。
    参考になった 3
  • 4 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年10月06日
    ジャパンネット銀行も販売先に入ってきた。楽天証券も入ってこないかな。
    参考になった 6
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年08月22日
    「金」に投資する分、こっちの方がいいと思うな。最近「金」がすごく上がってるし、投資対象となる幅が広いほうがいいパフォーマンスが出せそうな気がする。
    参考になった 9
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    そうてんかけるさん 2019年08月21日
    グローバル3倍3分法ファンドとどっちが良い?
    参考になった 5
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年08月21日
    バランスファンドでありながら、先物取引を活用し純資産総額の約3倍の資産を運用。株式、先進国の債券、そして「金」にも投資をする。期待したいです!
    参考になった 7
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    SBIユーザーさん 2019年08月21日
    SBI証券先行販売!3倍3分法以上の成果を期待します!!
    参考になった 7

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