アストマックス投信投資顧問 minkabu 月次レポート

PayPay投信ウルトラバランス世界株式

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

10,518
-264円(-2.45%) (2021/02/26)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    3.69%(509位)
  • 純資産額
    3億7600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
大和住銀DC年金設計ファンド70 三井住友DS ★ ★ ★ ★ ★ 11.79% 30,430
(02/26)
7,839
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージNEXT) 三井住友DS - 7.93% 11,853
(02/26)
220
シンプレクス謳歌ファンド(謳歌) シンプレクス - - 9,336
(02/26)
1,498
ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型(ミノガメ) ファイブスター - 11.45% 16,852
(02/26)
480

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式に投資するとともに、国内外の債券先物取引及び商品先物取引を活用し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 世界各国の株式への投資は、上場投資信託証券であるiShares MSCIグローバルミニマムボラティリティファクター・ETFを通じて行います。債券先物取引は、米国の国債先物取引とフランスの国債先物取引、わが国の国債先物取引を活用し、商品先物取引は、米国の金先物取引を活用します。

3. 基本的な資産配分については、iShares MSCIグローバルミニマムボラティリティファクター・ETFへの投資割合は信託財産純資産総額の80%程度を基本とします。

4. 米国、フランス、およびわが国の国債先物取引の買建玉、米国の金先物取引の買建玉の時価総額の合計額は信託財産純資産総額の210%程度を基本とします。

5. 実質外貨建資産については、原則して為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 アストマックス投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 282億円
設立 2004年05月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(配当込み)<Y>80%+FTSE世界国債<H>20%
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 3.69%(509位)
設定年月日 2019/08/23 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.583% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 66円
信託報酬 30円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 32円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2020/01/24

    2019年は予想以上に金が強かったが、2020年もいいと思う。金35%のこのファンドに期待している。

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  • 発表者:匿名さん 2019/12/23

    USA360はいいけど、こっちはだめ。乗り換えよ…

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  • 発表者:匿名さん 2019/12/12

    投資先として「金」は、いらないのでは?

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  • 発表者:匿名さん 2019/12/11

    ズルズルと下がっていく。なんのためのバランスなのやら。

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  • 発表者:匿名さん 2019/11/25

    全くの期待外れ。売り出し価格より上がる方が珍しい。 損切りしました。

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  • 発表者:匿名さん 2019/10/24

    金が足引っ張ってる感じ。長期的にはリスクを下げる効果があるかもしれないけれど、運用開始からだとグローバル3倍に軍配。

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  • 発表者:匿名さん 2019/10/06

    ジャパンネット銀行も販売先に入ってきた。楽天証券も入ってこないかな。

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  • 発表者:匿名さん 2019/08/22

    「金」に投資する分、こっちの方がいいと思うな。最近「金」がすごく上がってるし、投資対象となる幅が広いほうがいいパフォーマンスが出せそうな気がする。

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  • 発表者:そうてんかけるさん 2019/08/21

    グローバル3倍3分法ファンドとどっちが良い?

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  • 発表者:匿名さん 2019/08/21

    バランスファンドでありながら、先物取引を活用し純資産総額の約3倍の資産を運用。株式、先進国の債券、そして「金」にも投資をする。期待したいです!

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  • 発表者:SBIユーザーさん 2019/08/21

    SBI証券先行販売!3倍3分法以上の成果を期待します!!

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