1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式に投資するとともに、国内外の債券先物取引及び商品先物取引を活用し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2. 世界各国の株式への投資は、上場投資信託証券であるiShares MSCIグローバルミニマムボラティリティファクター・ETFを通じて行います。債券先物取引は、米国の国債先物取引とフランスの国債先物取引、わが国の国債先物取引を活用し、商品先物取引は、米国の金先物取引を活用します。
3. 基本的な資産配分については、iShares MSCIグローバルミニマムボラティリティファクター・ETFへの投資割合は信託財産の純資産総額の80%程度を基本とします。
4. 米国の国債先物取引は買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額の70%程度、フランスの国債先物取引は同70%程度、わが国の国債先物取引は同35%程度、米国の金先物取引は同35%程度を基本とします。
5. 実質外貨建資産については、原則して為替ヘッジを行ないません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2019/08/23 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株(配当込み)<Y>80%+FTSE世界国債<H>20% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.53%
(310位) |
10.97%
(436位) |
13.13%
(720位) |
-0.36%
(974位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
10.36
(1018位) |
8.61
(853位) |
12.86
(914位) |
15.54
(840位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.43
(-位) |
1.27
(-位) |
1.02
(-位) |
-0.02
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 87円 |
---|---|
信託報酬 | 31円 |
売買委託手数料 | 7円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 49円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | PayPayアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 527億円 |
設立 | 2004年05月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 12.99% |
14,338
(07/02)
|
164,397 |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360) | 楽 天 | ★ ★ ★ | 16.37% |
15,884
(07/02)
|
19,690 |
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) | 大 和 | - | 22.28% |
14,677
(07/02)
|
91 |
iFree レバレッジNASDAQ100 | 大 和 | - | 43.94% |
42,505
(07/02)
|
267,975 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|