投信銘柄詳細 - ハイブリッド・インカムオープン

ハイブリッド・インカムオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
614 円(-3.28 %)
純資産 2,089 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
8,627 -32 円(-0.37 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
34 百万円 -31 円(-48 %)

ハイブリッド・インカムオープンの特色

■主要投資対象
日本を除く世界の高格付けの債券(高格付債)および米国の高利回りの事業債(ハイ・イールド・ボンド)
を実質的な主要投資対象とします。
■投資方針
●高格付債とハイ・イールド・ボンドへの資産配分は50%:50%程度を基本とし、分散投資効果により信用リ
スクを抑えつつ、高水準の利息収入および売買益の獲得を目指します。
◆「海外アクティブ債券マザーファンド」および「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」への投資比率は
50%:50%程度を基本とし、±10%程度の範囲内で運用を行ないます。
◆各マザーファンドを通じて投資する債券の格付から計算されるポートフォリオの平均格付は、BBB以上に維持
することを基本とします。

分配金履歴

2017/11/1530 円
2017/09/1530 円
2017/07/1830 円
2017/05/1530 円
2017/03/1530 円
2017/01/1630 円
2016/11/1550 円
2016/09/1550 円
2016/07/1550 円
2016/05/1650 円
2016/03/1570 円
2016/01/1570 円
2015/11/1670 円
2015/09/1570 円
2015/07/1570 円
2015/05/1570 円
2015/03/1670 円
2015/01/1570 円
2014/11/1770 円
2014/09/1690 円
2014/07/1590 円
2014/05/1590 円
2014/03/1790 円
2014/01/1590 円
2013/11/1590 円
2013/09/1790 円
2013/07/1690 円
2013/05/1590 円
2013/03/1590 円
2013/01/1590 円
2012/11/1590 円
2012/09/1890 円
2012/07/1790 円
2012/05/1590 円
2012/03/15120 円
2012/01/16120 円
2011/11/15120 円
2011/09/15120 円
2011/07/15120 円
2011/05/16120 円
2011/03/15120 円
2011/01/17120 円
2010/11/15120 円
2010/09/15120 円
2010/07/15120 円
2010/05/17120 円
2010/03/16120 円
2010/01/19120 円
2009/11/1980 円
2009/09/1580 円
2009/07/1580 円
2009/05/1580 円
2009/03/1680 円
2009/01/1580 円
2008/11/1780 円
2008/09/1685 円
2008/07/1585 円
2008/05/1580 円
2008/03/1780 円
2008/01/15105 円
2007/11/15125 円
2007/09/18125 円
2007/07/17130 円
2007/05/15130 円
2007/03/15130 円
2007/01/15125 円
2006/11/15100 円
2006/09/1585 円
2006/07/1890 円
2006/05/1580 円
2006/03/1580 円
2006/01/1980 円
2005/11/1580 円
2005/09/1580 円
2005/07/1580 円
2005/05/0680 円
2005/03/0780 円
2005/01/0580 円
2004/11/0580 円
2004/09/06115 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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