1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資し、中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。
2. 中長期的な目標リターンとして短期金利相当分+年3%程度を目指して資産配分を行います。分配を極力抑制し、投資資金の安定的な成長を目指します。
3. 基準価額が2,000円を下回った場合、短期有価証券、短期金融商品等による安定運用に移行し、基準価額が2,000円を下回った日の翌営業日から起算して3ヵ月以内に繰上償還します。また、主要投資対象とする外国投資信託が信託を終了した場合もしくは外国投資信託の分配方針等の変更により商品の同一性が失われる場合には、操上償還します。
4. 投資対象とする外国投資信託の運用は、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッドが行います。
受託機関 | SMBC信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2019/03/19 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(人生100年応援ファンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.04%
(767位) |
10.12%
(507位) |
16.15%
(580位) |
5.72%
(593位) |
8.37%
(389位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
6.09
(783位) |
4.94
(556位) |
9.03
(710位) |
10.08
(616位) |
11.51
(525位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.49
(544位) |
2.04
(336位) |
1.79
(470位) |
0.57
(516位) |
0.73
(428位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 76円 |
---|---|
信託報酬 | 76円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆1702億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
投資のソムリエ | AM-One | ★ | 0.49% |
10,537
(07/02)
|
374,442 |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 三菱UFJAM | ★ ★ | 24.52% |
10,867
(07/02)
|
275,992 |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJAM | ★ | 10.48% |
5,546
(07/02)
|
282,491 |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | アムンディ | ★ ★ ★ ★ | 26.39% |
3,153
(07/02)
|
15,787 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|