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アセットマネジメントOne

新光小型株オープン(波物語)

基準価額06/12
56,188
-257(-0.46%)
推計基準価額 06/13 14:15
55,993
-195(-0.35%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

新光小型株オープン(波物語)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 8.27%(756位)
純資産額 30億4000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.76%
実質信託報酬 年率1.76%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資することで、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。

2. わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株を主要投資対象とします。

3. 銘柄選定にあたっては、企業の財務計数についての定量基準ならびに経営姿勢についての定性基準で投資不適格と判断する銘柄を除外した後、4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘します。

4. 組入銘柄については中長期的な観点から投資を行うことを基本としますが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等を総合的に勘案して、実質投資比率の調整(実質投資比率の引き下げや引き上げなど)をアクティブに行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2004/02/02
信託期間 2049/02/01
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-4.28%
(805位)
4.83%
(778位)
8.27%
(756位)
0.88%
(716位)
10.02%
(608位)
13.36%
(43位)
標準偏差
15.44
(562位)
14.83
(441位)
15.69
(391位)
16.89
(440位)
19.61
(433位)
17.86
(288位)
シャープレシオ
-0.28
(733位)
0.32
(744位)
0.53
(717位)
0.05
(684位)
0.51
(609位)
0.75
(84位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

新光小型株オープン(波物語)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 933円
信託報酬 908円
売買委託手数料 25円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆7428億円
設立 1989年07月

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