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『月間純資産増価額は過去最高を記録』~2022年3月資金流出入状況から~

レポート
配信元:NTTデータエービック
投稿:
『月間純資産増価額は過去最高を記録』~2022年3月資金流出入状況から~

2022年3月の投資信託の概況が投資信託協会から発表されました。
公募株式投信(ETF除く)の設定額から解約額と償還額を差し引いた資金増減額は、7,298億円増となりました。

 

純資産総額は大幅に増加

2022年3月の設定額は2兆3,693億円と、2兆円台を回復し、設定額から解約額と償還額を差し引いた資金増減額は、7,298億円増となりました。

年初から下落基調にあった世界の株式市場は、3月中旬から回復に転じたこともあり、運用による資産増加額は,4兆9,190億円と過去最高となりました。

純資産総額は、87兆1,164億円と2月と比べ、5兆5,135億円増加し過去最高であった昨年12月末に迫る水準まで回復しています。

月間の純資産増価額5兆5,135億円も過去最高です。

月間の運用による増加額、4兆9,190億円は過去最高額ですが、4兆円以上を記録したのは、2020年11月の4兆4,807億円と2014年11月の4兆3,622億円の2回です。

しかし、設定額から解約額と償還額を差し引いた資金増減額は、2020年11月▲4,526億円、2014年11月▲9,654億円と、ともに資金流出となったことから、純資産増価額は、2020年11月3兆8,229億円、2014年11月2兆9,023億円にとどまっています。

 

純資産総額は米国株式市場の影響大きく

月間の運用による資産増加額が4兆円以上となった2014年11月、2020年11月、2022年3月の各月末時点の純資産総額上位10ファンドを抽出しました。

2014年11月当時は、毎月分配型のファンドが多く、投資対象資産は、債券、REIT、高配当株式などインカム資産が多いのが特徴です。2020年11月になると毎月分配型ファンドの割合低下に伴い、投資対象の資産もインカム資産の割合が低下しています。2022年3月はその傾向がより顕著になり、成長資産を投資対象とするファンドの割合が高くなっています。

投資対象の地域では、北米型が増加しているのが分かります。グローバル株式型においても、米国株の比率が最も高いことから、投資信託全体の運用による資産の増減は、米国株式市場の動向が大きく影響する状況にあります。

ファンド名 運用会社 分類

純資産総額(百万円)

2014年11月末

新光US-REITオープン(ゼウス) AM-One 国際不動産投信型(無ヘッジ) 1,458,279
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 野 村 グローバル株式型(無ヘッジ) 1,389,888
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ ハイイールド債券型(無ヘッジ) 1,275,233
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日 興 国際不動産投信型(無ヘッジ) 1,213,799
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 グローバル債券型(無ヘッジ) 1,097,313
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ グローバル株式型(無ヘッジ) 990,549
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 国際不動産投信型(無ヘッジ) 874,258
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 大 和 国際不動産投信型(無ヘッジ) 755,776
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS 豪州債券型(無ヘッジ) 631,490
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ エマージング株式型(全域) 625,694

 

ファンド名 運用会社 分類

純資産総額(百万円)

2020年11月末

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ グローバル株式型(無ヘッジ) 992,364
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) AM-One グローバル株式型(無ヘッジ) 779,688
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) 日 興 グローバル株式型(無ヘッジ) 699,311
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 アライアンス 北米株式型(無ヘッジ) 659,778
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) AM-One グローバル株式型(無ヘッジ) 650,317
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会) 東京海上 国内バランス・安定型 646,375
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) G S 北米株式型(無ヘッジ) 624,375
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) 三井住友トラスト グローバル株式型(無ヘッジ) 620,335
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大 和 国際不動産投信型(無ヘッジ) 540,519
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 国際不動産投信型(無ヘッジ) 526,673

 

ファンド名 運用会社 分類

純資産総額(百万円)

2022年3月末

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 アライアンス 北米株式型(無ヘッジ) 1,841,645
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 三菱UFJ国際 北米株式型(無ヘッジ) 1,165,062
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) AM-One グローバル株式型(無ヘッジ) 1,022,746
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ グローバル株式型(無ヘッジ) 1,003,005
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) G S 北米株式型(無ヘッジ) 790,717
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 国際不動産投信型(無ヘッジ) 754,953
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大 和 国際不動産投信型(無ヘッジ) 738,013
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) アライアンス 北米株式型(無ヘッジ) 630,067
投資のソムリエ AM-One 国際バランス・安定型 621,704
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) AM-One グローバル株式型(無ヘッジ) 613,114

 

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配信元:NTTデータエービック

関連銘柄

順位 ファンド名 運用会社 レーティング (1年)
1
日 興
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2
G S
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3
ピクテ
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4
AM-One
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5
AM-One
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6
三菱UFJAM
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7
大 和
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8
大 和
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9
アライアンス
★ ★ ★ ★
10
アライアンス
★ ★ ★ ★
11
三井住友トラスト
★ ★ ★ ★
12
三井住友DS
★ ★ ★ ★
13
日 興
★ ★ ★
14
フィデリティ
★ ★ ★
15
フィデリティ
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16
東京海上
★ ★ ★
17
野 村
★ ★
18
三菱UFJAM
★ ★
19
AM-One
★ ★
20
ピクテ
21
AM-One

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NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)

投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。

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iFreeレバレッジFANG+
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NASDAQ100 3倍ブル
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