『月間純資産増価額は過去最高を記録』～2022年3月資金流出入状況から～

2022年3月の投資信託の概況が投資信託協会から発表されました。
公募株式投信（ＥＴＦ除く）の設定額から解約額と償還額を差し引いた資金増減額は、7,298億円増となりました。

純資産総額は大幅に増加

2022年3月の設定額は2兆3,693億円と、2兆円台を回復し、設定額から解約額と償還額を差し引いた資金増減額は、7,298億円増となりました。

年初から下落基調にあった世界の株式市場は、3月中旬から回復に転じたこともあり、運用による資産増加額は,4兆9,190億円と過去最高となりました。

純資産総額は、87兆1,164億円と2月と比べ、5兆5,135億円増加し過去最高であった昨年12月末に迫る水準まで回復しています。

月間の純資産増価額5兆5,135億円も過去最高です。

月間の運用による増加額、4兆9,190億円は過去最高額ですが、4兆円以上を記録したのは、2020年11月の4兆4,807億円と2014年11月の4兆3,622億円の2回です。

しかし、設定額から解約額と償還額を差し引いた資金増減額は、2020年11月▲4,526億円、2014年11月▲9,654億円と、ともに資金流出となったことから、純資産増価額は、2020年11月3兆8,229億円、2014年11月2兆9,023億円にとどまっています。

純資産総額は米国株式市場の影響大きく

月間の運用による資産増加額が4兆円以上となった2014年11月、2020年11月、2022年3月の各月末時点の純資産総額上位10ファンドを抽出しました。

2014年11月当時は、毎月分配型のファンドが多く、投資対象資産は、債券、REIT、高配当株式などインカム資産が多いのが特徴です。2020年11月になると毎月分配型ファンドの割合低下に伴い、投資対象の資産もインカム資産の割合が低下しています。2022年3月はその傾向がより顕著になり、成長資産を投資対象とするファンドの割合が高くなっています。

投資対象の地域では、北米型が増加しているのが分かります。グローバル株式型においても、米国株の比率が最も高いことから、投資信託全体の運用による資産の増減は、米国株式市場の動向が大きく影響する状況にあります。

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