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『純資産総額 過去最高を更新』~2021年1月の資金流出入状況から~

レポート
配信元:NTTデータエービック
投稿:
『純資産総額 過去最高を更新』~2021年1月の資金流出入状況から~

2021年1月の投資信託の概況が投資信託協会から発表されました。
公募株式投信(ETF除く)の設定額から解約額と償還額を差し引いた資金増減額は、5,413億円増となりました。

 

純資産総額は過去最高を更新


設定額は、2兆5,638億円と2020年12月よりは減少したものの高水準を維持しました。

資金流入額は、解約額、償還額ともに前月より減少しこともあり、2020年12月比1,460億円増の5,413億円となりました。

月間の資金流入額5,000億円台は、2018年10月以来の高水準です。

資金流入額に運用資産増価額を加え、分配額を差し引いた純資産増減額は、1兆3,067億円となり、純資産総額は、71兆6,606億円と過去最高を更新しました。

 

 

2020年12月末に70兆3,539億円と、2015年5月末の70兆1,300億円以来、5年半ぶりに70兆円の大台に乗せとなり、2021年1月も資金流入に運用益が加わり、純資産総額は過去最高を更新しています。

2015年5月当時と2021年1月末の純資産総額上位10ファンドが下の一覧表です。

 

2015年5月末 純資産総額 上位10ファンド

ファンド名 運用会社 純資産総額(百万円) 分類
2015年5月末 2021年1月末
新光US-REITオープン(ゼウス) AM-One 1,427,192 416,758 国際不動産投信型(無ヘッジ)
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日 興 1,318,557 311,213 国際不動産投信型(無ヘッジ)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ 1,193,264 504,403 ハイイールド債券型(無ヘッジ)
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 野 村 1,091,283 79,270 グローバル株式型(無ヘッジ)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 1,022,054 946,135 グローバル株式型(無ヘッジ)
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 983,765 369,105 グローバル債券型(無ヘッジ)
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 954,404 527,477 国際不動産投信型(無ヘッジ)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 岡 三 860,015 194,348 アジアオセアニア株式型(全域)
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 大 和 790,718 201,731 国際不動産投信型(無ヘッジ)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 750,244 116,768 エマージング株式型(全域)

 

2021年1月末 純資産総額 上位10ファンド

ファンド名 運用会社 純資産総額(百万円) 分類
2015年5月末 2021年1月末
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) 日 興 --- 979,500 グローバル株式型(無ヘッジ)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 1,022,054 946,135 グローバル株式型(無ヘッジ)
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) AM-One --- 925,215 グローバル株式型(無ヘッジ)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 アライアンス 60,936 724,871 北米株式型(無ヘッジ)
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) 三井住友トラスト --- 685,576 グローバル株式型(無ヘッジ)
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) AM-One --- 671,695 グローバル株式型(無ヘッジ)
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) G S 17,850 643,836 北米株式型(無ヘッジ)
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会) 東京海上 50,411 641,161 国内バランス・安定型
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大 和 633,366 553,457 国際不動産投信型(無ヘッジ)
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) 日 興 --- 546,427 グローバル株式型(無ヘッジ)

 

約5年半の間に、純資産総額上位ファンドの顔ぶれは大きく変わりました。

2015年5月末と2021年1月末の両方ランクインしたのは、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」のみです。(2015年5月末 5位、2021年1月末 2位)

投資対象では、国際不動産投信が4ファンドから1ファンドに減少する一方で、グローバル株式型が、2ファンドから6ファンドに増加しています。

グローバル株式型6ファンドのうち、上記の「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」を除く、5ファンドは、設定から5年未満の比較的、新しいファンドとなっています。

 

債券を主要投資対象とするファンドは、2021年1月末では姿を消してしまいました。

世界的な金利低下により、期待リターンが低下していることが、要因であると考えられますが、資産運用において債券は需要な投資対象の一つです。

長期的にインカムを積み上げていくことは、効果的な投資スタンスといえます。

 

現在の金利水準を考えると、高いインカムを得るためには、相応のリスクテイクが必要となります。

高水準のインカムを積み上げていく運用の実現には、投資対象や運用手法等により、どのリスクを取ってどのリスクは取らないかを明確にしているファンドを選ぶことがポイントになるでしょう。

 

 

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配信元:NTTデータエービック

関連銘柄

順位 ファンド名 運用会社 レーティング (1年)
1
日 興
★ ★ ★ ★ ★
2
G S
★ ★ ★ ★ ★
3
ピクテ
★ ★ ★ ★ ★
4
AM-One
★ ★ ★ ★ ★
5
AM-One
★ ★ ★ ★ ★
6
日 興
★ ★ ★ ★
7
大 和
★ ★ ★ ★
8
大 和
★ ★ ★ ★
9
SBI岡三
★ ★ ★ ★
10
アライアンス
★ ★ ★ ★
11
三井住友トラスト
★ ★ ★ ★
12
日 興
★ ★ ★
13
フィデリティ
★ ★ ★
14
フィデリティ
★ ★ ★
15
東京海上
★ ★ ★
16
野 村
★ ★
17
三菱UFJAM
★ ★
18
AM-One
★ ★
19
ピクテ

このコラムの著者

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NTTデータエービック (エヌティーティーデータエービック)

投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、みんかぶ投信のニュースやレポート、コラムを執筆しています。また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。

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(前日比)
1
楽天日本株4.3倍ブル
40,339
+3,443
2
SBI日本株4.3ブル
28,207
+2,402
3
iFreeレバレッジFANG+
18,188
-156
4
NASDAQ100 3倍ブル
14,506
-179
5
ブル3倍日本株ポートフォリオ6
19,545
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