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『年間では、23年ぶりの資金流出』 ~12月の資金流出入状況から~

レポート
配信元:NTTデータ エービック
投稿:2020/01/21 11:30
『年間では、23年ぶりの資金流出』 ~12月の資金流出入状況から~

2019年12月の投資信託の概況が投資信託協会から発表されました。
 

12月は「ひふみワールド+」や「ティー・ロー・プライス米国成長株ファンド(アメリカン・ロイヤルロード」などの新規設定があり、設定総額は、11月より大幅に増加しました。

しかしながら解約額も高水準となり、公募株式投信(ETF除く)の設定額から解約額と償還額を差し引いた資金増減額は、1,417億円減となりました。

 

資金流出は、10月から3ヵ月連続、2019年年間でも、4,976億円の資金流出です。

 

年間の資金流出は、1997年以来、23年ぶりのこととなります。

 

 

年間ベースでは、1998年から22年間、資金流入が続いていました。

2018年は、銀行等で投信の販売が始まり、証券会社中心であった投信の販売窓口が一気に広がった年です。

その後、ITバブルとその崩壊、リーマンショック等があったものの、年間ベースでみると資金流出には至りませんでしたが、2019年は、投信の銀行窓販開始以降、初めて年間で資金が流出した年となりました。

 

資金流出の主な要因は、年後半の利益確定の動きが活発化したことによるものと推測されます。

利益確定の解約を先行させた人は、投信への投資を辞めてしまうのではなく、投資環境の変化を待って、購入のタイミングを計っているのではないでしょうか。

また、確定拠出年金つみたてNISAを利用して、長期投資を前提に、定期的に購入する人は、確実に増加していると思われ、2020年は、再度、資金流入に転じる可能性が高いといえそうです。

 

 

【2019年 年間資金流入額 10位ファンド】

  ファンド名 運用会社

資金流入額

(百万円)

1 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ投信投資顧問 426,233
2 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント 339,727
3 グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) 日興アセットマネジメント 254,500
4 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会) 東京海上アセットマネジメント 228,834
5 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 日興アセットマネジメント 187,648
6 次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 167,154
7 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) 東京海上アセットマネジメント 160,239
8 ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド(アメリカン・ロイヤルロード) ティー・ロウ・プライス・ジャパン 148,280
9 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 大和証券投資信託委託 138,915
10 グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント 112,746

 

 

【2019年 年間資金流出額 上位10ファンド】

  ファンド名 運用会社

資金流出額

(百万円)

1 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 日興アセットマネジメント 179,400
2 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド(未来の世界(新興国)) アセットマネジメントOne 175,652
3 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 日興アセットマネジメント 155,575
4 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- 大和証券投資信託委託 147,976
5 グローバルAIファンド 三井住友DSアセットマネジメント 116,890
6 モビリティ・イノベーション・ファンド BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 94,510
7 日経225ノーロードオープン アセットマネジメントOne 93,420
8 ひふみプラス レオス・キャピタルワークス 88,146
9 フューチャー・バイオテック 三井住友DSアセットマネジメント 83,868
10 日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース) アムンディ・ジャパン 83,286

 

 

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配信元:NTTデータ エービック

関連銘柄

順位 ファンド名 運用会社 レーティング (1年)
1
AM-One
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2
三井住友トラスト
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3
日 興
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4
日 興
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5
日 興
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6
大 和
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7
三井住友DS
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8
レオス
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9
日 興
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10
日 興
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11
ピクテ
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12
AM-One
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13
アムンディ
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14
三井住友DS
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15
BNYメロン
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16
大 和
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17
東京海上
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18
東京海上
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19
日 興
-
20
レオス
-
21
Tロウプライス
-

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